Korekta raportu za IV kwartał 2021 roku
Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za IV kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2022 w dniu 14 lutego 2022 roku, poprzez:
a) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: -8 165,00 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: -8 165,00 zł,
• zysk (strata) brutto: -2 525,11 zł,
• zysk (strata) netto: -2 525,11 zł,
• aktywa razem: 1 004 574,89 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 7 100,00 zł,
• kapitał własny: 997 474,89 zł,
b) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• przychody ze sprzedaży: 54 157,49 zł,
• zysk (strata) ze sprzedaży: 29 830,21 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: 29 831,47 zł,
• zysk (strata) brutto: 30 504,14 zł,
• zysk (strata) netto: 27 753,81 zł,
• aktywa razem: 1 093 903,81 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 66 150,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 590 900,00 zł,
• kapitał własny: 1 027 753,81 zł,
oraz za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• przychody ze sprzedaży: 54 157,49 zł,
• zysk (strata) ze sprzedaży: 29 830,21 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: 29 831,47 zł,
• zysk (strata) brutto: 30 504,14 zł,
• zysk (strata) netto: 27 753,81 zł,
• aktywa razem: 1 093 903,81 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 66 150,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 590 900,00 zł,
• kapitał własny: 1 027 753,81 zł,
c) skorygowanie opisu kolumn prezentujących wybrane dane finansowe oraz podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: 223 388,54 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: 220 160,97 zł,
• zysk (strata) brutto: 187 079,56 zł,
• zysk (strata) netto: 173 079,22zł,
• aktywa razem: 5 507 177,86 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 4 775 564,47 zł,
• kapitał własny: 731 613,39 zł,
d) skorygowanie opisu kolumn prezentujących wybrane dane finansowe oraz podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• aktywa razem: 244 319,67 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 2 767 963,94 zł,
• kapitał własny: -2 523 644,27 zł,
e) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: SP Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: -1 370 321,30 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: -1 526 915,00 zł,
• zysk (strata) brutto: -1 632 440,58 zł,
• zysk (strata) netto: -1 632 440,58 zł,
• aktywa razem: 6 233 379,94 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 4 012 379,32 zł,
• kapitał własny: 2 221 000,62 zł,
f) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• kapitał (fundusz) akcyjny: 16 866 561,70 zł,
oraz za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• kapitał (fundusz) akcyjny: 16 866 561,70 zł,
g) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Sension Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• aktywa razem: 60 000,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 60 000,00 zł,
• kapitał własny: 60 000,00 zł,
oraz za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• aktywa razem: 60 000,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 60 000,00 zł,
• kapitał własny: 60 000,00 zł,
h) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym bilansie Emitenta na dzień 31.12.2020 w pozycji:
• B.I.5 – zaliczki na dostawy: 380 060,05 zł,
i) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym bilansie Emitenta na dzień 31.12.2020 w pozycji:
• B.I.5 – zaliczki na dostawy: 380 060,05 zł,
j) podanie prawidłowego brzmienia wiersza w jednostkowym rachunku zysków i strat Emitenta w pozycji B.VIII: wartość nabycia sprzedanych towarów i materiałów,
k) dodanie informacji o zakończeniu inwestycji i sprzedaży udziałów Solenerga Sp. z o.o.,
l) doprecyzowanie nazw pozycji skróconego sprawozdania finansowego, do których odnosi się Zarząd Emitenta w komentarzu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, a także sytuacje finansową Emitenta i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
Pozostała treść raportu za IV kwartał 2021 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Skorygowany raport za IV kwartał 2021 roku Berg Holding SA